Отражение взаимозачета в 1С 8.3

Comments

• Цитата: Добрый день!1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.57)Ситуация следующая: у нашей организации есть поставщик - компания А, который попросил оплатить деньги не ему, а другому контрагенту, которому он должен - компании Б. Наша компания оплатила. Получается, что нужно сделать простую проводку с 60 на 60 и задолженность будет закрыта. НО, проблема в том, что компании Б мы оплатили в долларах (потому что это Казахстан и договор между А и Б в валюте - в долларах).Получается на текущий момент имею такие проводки в нашей компании:44     60.01компА    100 руб60.22компБ    51      100 дол60.01компА    60.22компБ - ВОПРОС: я понимаю, что это неверно, потому что программа не закрывает месяц, как сделать правильно?

  Добрый вечер!
  
  Я не совсем понял - платеж именно в валюте осуществлен? Или все же в рублях по курсу, так как в проводке счет 51 используется?
  
  Если платеж в рублях, то никакого взаимозачета не нужно - просто нужно рублевую сумму платежа сразу "повесить" на Вашего контрагента проводкой Д 60.01 К 51 вне зависимости от того, что Вы платили по его указанию третьему лицу (ст. 312 ГК РФ).
• Добрый день, оплата в валюте была, счет неверно указала
• Цитата: Добрый день, оплата в валюте была, счет неверно указала

  Добрый вечер!
  
  Не совсем понимаю, как этот платеж пропустил отдел валютного контроля Вашего банка.
  
  Что касается самой ситуации, то она, в принципе, аналогична тому, о чем я писал выше - Ваш валютный платеж аналогичен платежу, осуществленному Вашему контрагенту.
  
  Т.е. я бы данный платеж отнес бы сразу на расчеты с "А": Д 60.01 К 52, если программа позволит это сделать.